1月27日基金净值：中银永利半年定开债最新净值1.2851，涨0.05%

发布日期：2025-02-05 01:02    点击次数：189

本站消息，1月27日，中银永利半年定开债最新单位净值为1.2851元，累计净值为1.4651元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨2.86%，近6个月上涨5.92%，近1年上涨8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银永利半年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.94%，现金占净值比3.29%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为范锐，范锐于2020年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报25.04%。

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